Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CITIC Ltd. DL-Med-T. Nts 2022(31/32)
- WKN
- A3K2E4
- ISIN
- XS2439108387
- Emittent
- CITIC Ltd.
- WKN
- A3K2E4
- Emittent
- CITIC Ltd.
- ISIN
- XS2439108387
• Frankfurt
94,350 %
+0,110 %+0,12 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
4,566
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.02.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CITIC Ltd. DL-Med-T. Nts 2022(31/32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 17.08.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.02.2032 |
| Nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,710 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,566 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 94,350 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,292 % |
| Duration | 5,309 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,077 % |
| Konvexität | 33,317 |
| Zinselastizität | 0,251 |
Stammdaten zu CITIC Ltd. DL-Med-T. Nts 2022(31/32)
- EmittentCITIC Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit17.02.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.02.2022
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis98,52 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein