Anleihe (Unternehmen) • USA

Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 19(27/28)

WKN
ISIN
Emittent
Citigroup Inc.
WKN
Emittent
Citigroup Inc.
ISIN

99,187 %
-0,243 %-0,24 %

Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
0,653
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
01.11.2028
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 19(27/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum01.11.2020
Letztes Kupondatum01.11.2028
Nächster Zinstermin01.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,503 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,653 %
Berechnungszeitpunkt05.07.2025
Berechnungskurs99,500 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen0,346 %
Duration3,276 Jahre
Modifizierte Duration3,255 %
Konvexität13,872
Zinselastizität0,021

Stammdaten zu Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 19(27/28)

  • Emittent
    Citigroup Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    01.11.2028
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    01.11.2019
  • Emissionsvolumen
    325.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,47 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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