Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)
- WKN
- A19474
- ISIN
- XS1822791619
- Emittent
- Citycon Treasury B.V.
- WKN
- A19474
- Emittent
- Citycon Treasury B.V.
- ISIN
- XS1822791619
•
98,869 %
+0,369 %+0,37 %
Geld ·
99,060 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,231 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
2,873
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.01.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,382 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,873 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.05.2026 |
| Berechnungskurs | 99,690 % |
| Kursdatum | 25.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,852 % |
| Duration | 0,637 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,619 % |
| Konvexität | 0,990 |
| Zinselastizität | 0,018 |
Stammdaten zu Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)
- EmittentCitycon Treasury B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.01.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum03.09.2018
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,10 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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