Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
China Modern Dairy Hldgs Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
- WKN
- A3KTYU
- ISIN
- XS2355517728
- Emittent
- China Modern Dairy Holdings Ltd.
- WKN
- A3KTYU
- Emittent
- China Modern Dairy Holdings Ltd.
- ISIN
- XS2355517728
• Frankfurt
96,770 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
96,760 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,550 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
2,125
Rendite bis Fälligkeit
5,461
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von China Modern Dairy Hldgs Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,125 % |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 14.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,197 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,461 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.06.2025 |
| Berechnungskurs | 96,740 % |
| Kursdatum | 26.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,980 % |
| Duration | 1,009 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,957 % |
| Konvexität | 1,803 |
| Zinselastizität | 0,053 |
Stammdaten zu China Modern Dairy Hldgs Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
Weitere Kurse von China Modern Dairy Hldgs Ltd. DL-Notes 2021(21/26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 96,770 % +0,030 % · +0,03 % heute, 09:05:15 · 0 Nom. | +0,030 % · +0,03 % | 96,760 % heute, 13:15:19 · 2.000.000 Nom. | 97,550 % heute, 13:13:49 · 2.000.000 Nom. | 0,790 % 0,81 % |