Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

China Modern Dairy Hldgs Ltd. DL-Notes 2021(21/26)

WKN
ISIN
Emittent
China Modern Dairy Holdings Ltd.
WKN
Emittent
China Modern Dairy Holdings Ltd.
ISIN
• Frankfurt
99,390 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,410 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,070 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
2,125
Rendite bis Fälligkeit
8,110
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.07.2026
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von China Modern Dairy Hldgs Ltd. DL-Notes 2021(21/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,125 %
Erstes Kupondatum14.01.2022
Letztes Kupondatum14.07.2026
Nächster Zinstermin14.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,138 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,110 %
Berechnungszeitpunkt04.06.2026
Berechnungskurs99,390 %
Kursdatum03.06.2026
Stückzinsen0,832 %
Duration0,106 Jahre
Modifizierte Duration0,098 %
Konvexität0,100
Zinselastizität0,008

Stammdaten zu China Modern Dairy Hldgs Ltd. DL-Notes 2021(21/26)

  • Emittent
    China Modern Dairy Holdings Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.07.2026
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.07.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,72 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Frankfurt
verzögert
–99,390 %
0,000 % ·
0,00 %
gestern, 08:01:25  · 0 Nom.
0,000 % ·
0,00 %		99,410 %
heute, 06:17:13  · 2.000.000 Nom.
100,070 %
heute, 06:09:13  · 2.000.000 Nom.
0,660 %
0,66 %

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