Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/49)
- WKN
- A2R3U3
- ISIN
- XS2011969818
- Emittent
- CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- WKN
- A2R3U3
- Emittent
- CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- ISIN
- XS2011969818
• Frankfurt
89,990 %
-0,160 %-0,18 %
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,555
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.06.2049
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/49)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 19.12.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2049 |
| Nächster Zinstermin | 19.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,278 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,555 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.11.2024 |
| Berechnungskurs | 89,990 % |
| Kursdatum | 29.10.2024 |
| Stückzinsen | 2,167 % |
| Duration | 9,575 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,071 % |
| Konvexität | 167,557 |
| Zinselastizität | 0,729 |
Stammdaten zu CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/49)
- EmittentCNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit19.06.2049
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.06.2019
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein