Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
CNP Assurances S.A. DL-Obl. 2016(29/49)
- WKN
- A18XUC
- ISIN
- FR0013101599
- Emittent
- CNP Assurances S.A.
- WKN
- A18XUC
- Emittent
- CNP Assurances S.A.
- ISIN
- FR0013101599
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101,375 %
+0,207 %+0,20 %
Geld ·
101,375 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
103,375 %
(400.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
5,974
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.01.2049
Nominal
200.000,00
Kupon & Rendite von CNP Assurances S.A. DL-Obl. 2016(29/49)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,000 % |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 22.01.2049 |
| Nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,931 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,974 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,168 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,917 % |
| Duration | 8,613 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,127 % |
| Konvexität | 151,881 |
| Zinselastizität | 0,721 |
Stammdaten zu CNP Assurances S.A. DL-Obl. 2016(29/49)
- EmittentCNP Assurances S.A.
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit22.01.2049
- Nominal200.000,00
- Emissionsdatum22.01.2016
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,23 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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