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Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Non-Preferred MTN 2019(27)

WKN
ISIN
Emittent
Coöperatieve Rabobank U.A.
WKN
Emittent
Coöperatieve Rabobank U.A.
ISIN
•
99,050 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
99,005 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,095 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
0,706
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
25.11.2027
Nominal
200.000,00

Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Non-Preferred MTN 2019(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,250 %
Erstes Kupondatum25.11.2019
Letztes Kupondatum25.11.2027
Nächster Zinstermin25.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,252 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,706 %
Berechnungszeitpunkt29.09.2025
Berechnungskurs99,030 %
Kursdatum26.09.2025
Stückzinsen0,213 %
Duration2,140 Jahre
Modifizierte Duration2,125 %
Konvexität6,586
Zinselastizität0,015

Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Non-Preferred MTN 2019(27)

  • Emittent
    Coöperatieve Rabobank U.A.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    25.11.2027
  • Nominal
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    25.06.2019
  • Emissionsvolumen
    185.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,13 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–99,050 %
+0,020 % ·
+0,02 %
heute, 09:07:23  · 0 Nom.
+0,020 % ·
+0,02 %		99,005 %
heute, 12:32:57  · 2.000.000 Nom.
100,095 %
heute, 12:32:44  · 2.000.000 Nom.
1,090 %
1,09 %
Swiss Exchange
verzögert
–99,600 %
-0,050 % ·
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16.09.2025, 17:05:00  · unbekannt
-0,050 % ·
-0,05 %		99,400 %
heute, 12:10:29  · 200.000 Nom.
99,650 %
heute, 11:53:48  · 200.000 Nom.
0,250 %
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