Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Non-Preferred MTN 2019(27)
- WKN
- A2R25S
- ISIN
- CH0479514298
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- WKN
- A2R25S
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- ISIN
- CH0479514298
•
99,160 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
99,135 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,015 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
0,380
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
25.11.2027
Nominal
200.000,00
Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Non-Preferred MTN 2019(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,250 % |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,251 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,380 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,700 % |
| Kursdatum | 25.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,171 % |
| Duration | 2,306 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,298 % |
| Konvexität | 7,571 |
| Zinselastizität | 0,009 |
Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Non-Preferred MTN 2019(27)
Weitere Kurse von Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Non-Preferred MTN 2019(27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,160 % -0,010 % · -0,01 % heute, 08:50:56 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % | 99,135 % heute, 15:48:49 · 2.000.000 Nom. | 100,015 % heute, 16:32:25 · 2.000.000 Nom. | 0,880 % 0,88 % |
Swiss Exchange verzögert | – | 99,700 % -0,150 % · -0,15 % 25.07.2025, 17:05:00 · unbekannt | -0,150 % · -0,15 % | 99,300 % heute, 17:00:00 · 200.000 Nom. | 99,700 % heute, 17:00:00 · 200.000 Nom. | 0,400 % 0,40 % |