Anleihe (supranational)undefined

Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2020(30)

WKN
ISIN
Emittent
Corporación Andina de Fomento
WKN
Emittent
Corporación Andina de Fomento
ISIN
•
95,420 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
93,785 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
96,055 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
9,001
Zinstyp
Fest
Währung
MXN
Fälligkeit
10.06.2030
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2020(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,500 %
Erstes Kupondatum10.06.2021
Letztes Kupondatum10.06.2030
Nächster Zinstermin10.06.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,866 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,001 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2026
Berechnungskurs95,352 %
Kursdatum03.08.2026
Stückzinsen2,167 %
Duration3,299 Jahre
Modifizierte Duration3,026 %
Konvexität12,304
Zinselastizität0,272

Stammdaten zu Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2020(30)

  • Emittent
    Corporación Andina de Fomento
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    MXN
  • Fälligkeit
    10.06.2030
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.06.2020
  • Emissionsvolumen
    1.525.300.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 MXN
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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· 10.000.000 Stk.
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