Anleihe (supranational)undefined
Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2020(30)
- WKN
- A28YFA
- ISIN
- XS2187408807
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- WKN
- A28YFA
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- ISIN
- XS2187408807
•
94,316 %
-0,015 %-0,02 %
Geld ·
93,746 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
95,766 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
9,039
Zinstyp
Fest
Währung
MXN
Fälligkeit
10.06.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2020(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,500 % |
| Erstes Kupondatum | 10.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 10.06.2030 |
| Nächster Zinstermin | 10.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,951 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,039 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.11.2025 |
| Berechnungskurs | 94,331 % |
| Kursdatum | 11.11.2025 |
| Stückzinsen | 3,208 % |
| Duration | 3,897 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,574 % |
| Konvexität | 16,992 |
| Zinselastizität | 0,323 |
Stammdaten zu Corporación Andina de Fomento MN-Medium-Term Notes 2020(30)
- EmittentCorporación Andina de Fomento
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungMXN
- Fälligkeit10.06.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum10.06.2020
- Emissionsvolumen1.525.300.000,00
- Emissionspreis100,00 MXN
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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