Anleihe (Unternehmen) • USA

CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/44)

WKN
ISIN
Emittent
CVS Health Corp.
WKN
Emittent
CVS Health Corp.
ISIN
•
98,735 %
-0,341 %-0,34 %
Geld ·
98,330 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
99,140 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
5,917
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2044
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/44)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,000 %
Erstes Kupondatum01.12.2024
Letztes Kupondatum01.06.2044
Nächster Zinstermin01.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,904 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,917 %
Berechnungszeitpunkt23.04.2026
Berechnungskurs101,620 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen2,450 %
Duration7,899 Jahre
Modifizierte Duration7,457 %
Konvexität120,209
Zinselastizität0,618

Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2024(24/44)

  • Emittent
    CVS Health Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.06.2044
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.05.2024
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,40 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Geld
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