Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)
- WKN
- A19HK0
- ISIN
- XS1614202049
- Emittent
- ASN Bank N.V.
- WKN
- A19HK0
- Emittent
- ASN Bank N.V.
- ISIN
- XS1614202049
•
98,150 %
-0,005 %-0,01 %
Geld ·
98,114 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,197 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
2,733
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.05.2027
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 18.05.2018 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 18.05.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,764 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,733 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,150 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,031 % |
| Duration | 0,957 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,932 % |
| Konvexität | 1,744 |
| Zinselastizität | 0,025 |
Stammdaten zu De Volksbank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)
- EmittentASN Bank N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit18.05.2027
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum18.05.2017
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,94 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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