Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2025(28)

WKN
ISIN
Emittent
Dexia S.A.
WKN
Emittent
Dexia S.A.
ISIN

100,523 %
-0,067 %-0,07 %
Geld ·
100,523 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
100,642 %
(25.000.000 Nom.)

Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
2,278
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.04.2028
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2025(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum05.04.2025
Letztes Kupondatum05.04.2028
Nächster Zinstermin05.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,485 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,278 %
Berechnungszeitpunkt13.06.2025
Berechnungskurs100,590 %
Kursdatum12.06.2025
Stückzinsen0,493 %
Duration2,728 Jahre
Modifizierte Duration2,667 %
Konvexität9,938
Zinselastizität0,061

Stammdaten zu Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2025(28)

  • Emittent
    Dexia S.A.
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    05.04.2028
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    19.02.2025
  • Emissionsvolumen
    1.750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,98 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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