Anleihe (Unternehmen) • Australien

Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)

WKN
A2RZHG
ISIN
XS1961891220
Emittent
Dexus Finance Pty. Ltd.
WKN
A2RZHG
Emittent
Dexus Finance Pty. Ltd.
ISIN
XS1961891220
• Frankfurt
99,045 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
2,300
Rendite bis Fälligkeit
2,798
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
19.06.2026
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,300 %
Erstes Kupondatum19.06.2019
Letztes Kupondatum19.06.2026
Nächster Zinstermin19.06.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,322 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,798 %
Berechnungszeitpunkt09.06.2024
Berechnungskurs99,045 %
Kursdatum03.04.2024
Stückzinsen0,530 %
Duration1,919 Jahre
Modifizierte Duration1,867 %
Konvexität5,451
Zinselastizität0,053

Stammdaten zu Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)

  • Emittent
    Dexus Finance Pty. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    19.06.2026
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    19.03.2019
  • Emissionsvolumen
    425.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
99,045 %
-0,020 % · -0,02 %
03.04.2024, 10:17:49  · 0 Nom.

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