Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Diageo Capital PLC DL-Notes 2006(06/36)
- WKN
- A0GZEL
- ISIN
- US25243YAH27
- Emittent
- Diageo Capital PLC
- WKN
- A0GZEL
- Emittent
- Diageo Capital PLC
- ISIN
- US25243YAH27
•
103,250 %
-0,400 %-0,39 %
Geld ·
103,290 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
108,100 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
4,100
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.09.2036
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Capital PLC DL-Notes 2006(06/36)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,875 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2036 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,802 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,100 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.03.2019 |
| Berechnungskurs | 122,350 % |
| Kursdatum | 19.02.2019 |
| Stückzinsen | 2,872 % |
| Duration | 8,329 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,001 % |
| Konvexität | 158,974 |
| Zinselastizität | 0,455 |
Stammdaten zu Diageo Capital PLC DL-Notes 2006(06/36)
Weitere Kurse von Diageo Capital PLC DL-Notes 2006(06/36)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 103,250 % -0,400 % · -0,39 % gestern, 09:48:25 · 0 Nom. | -0,400 % · -0,39 % | 103,290 % heute, 09:31:42 · 2.000.000 Nom. | 108,100 % heute, 09:35:25 · 2.000.000 Nom. | 4,810 % 4,45 % |
London Stock Exchange verzögert | 900 Nom. | 122,350 % -8,461 % · -6,47 % 19.02.2019, 07:16:01 · 900 Nom. | -8,461 % · -6,47 % |