Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Diageo Capital PLC DL-Notes 2006(06/36)
- WKN
- A0GZEL
- ISIN
- US25243YAH27
- Emittent
- Diageo Capital PLC
- WKN
- A0GZEL
- Emittent
- Diageo Capital PLC
- ISIN
- US25243YAH27
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106,620 %
-0,600 %-0,56 %
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
4,100
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.09.2036
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Capital PLC DL-Notes 2006(06/36)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,875 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2036 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,802 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,100 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.03.2019 |
| Berechnungskurs | 122,350 % |
| Kursdatum | 19.02.2019 |
| Stückzinsen | 2,872 % |
| Duration | 8,329 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,001 % |
| Konvexität | 158,974 |
| Zinselastizität | 0,455 |
Stammdaten zu Diageo Capital PLC DL-Notes 2006(06/36)
- EmittentDiageo Capital PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.09.2036
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.09.2006
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,14 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstypn/a
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein