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Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Diageo Capital PLC DL-Notes 2006(06/36)

WKN
ISIN
Emittent
Diageo Capital PLC
WKN
Emittent
Diageo Capital PLC
ISIN
•
106,200 %
-0,420 %-0,39 %
Geld ·
106,550 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
111,220 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
4,100
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.09.2036
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Diageo Capital PLC DL-Notes 2006(06/36)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,875 %
Erstes Kupondatum30.03.2007
Letztes Kupondatum30.09.2036
Nächster Zinstermin30.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,802 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,100 %
Berechnungszeitpunkt21.03.2019
Berechnungskurs122,350 %
Kursdatum19.02.2019
Stückzinsen2,872 %
Duration8,329 Jahre
Modifizierte Duration8,001 %
Konvexität158,974
Zinselastizität0,455

Stammdaten zu Diageo Capital PLC DL-Notes 2006(06/36)

  • Emittent
    Diageo Capital PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.09.2036
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.09.2006
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,14 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–106,200 %
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-0,420 % ·
-0,39 %		106,550 %
heute, 13:25:42  · 2.000.000 Nom.
111,220 %
heute, 13:23:53  · 2.000.000 Nom.
4,670 %
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London Stock Exchange
verzögert
900 Nom.122,350 %
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