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Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)

WKN
ISIN
Emittent
Diageo Finance PLC
WKN
Emittent
Diageo Finance PLC
ISIN

98,340 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
98,140 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,540 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
2,385
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.10.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,500 %
Erstes Kupondatum22.10.2019
Letztes Kupondatum22.10.2027
Nächster Zinstermin22.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,530 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,385 %
Berechnungszeitpunkt15.07.2025
Berechnungskurs98,060 %
Kursdatum14.07.2025
Stückzinsen1,101 %
Duration2,220 Jahre
Modifizierte Duration2,169 %
Konvexität6,833
Zinselastizität0,052

Stammdaten zu Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)

  • Emittent
    Diageo Finance PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.10.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.10.2018
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,78 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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