Anleihe (Unternehmen)undefined
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)
- WKN
- A2RS8X
- ISIN
- XS1896662175
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- WKN
- A2RS8X
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- ISIN
- XS1896662175
•
98,340 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
98,140 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,540 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
2,385
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 1,500 % |
Erstes Kupondatum | 22.10.2019 |
Letztes Kupondatum | 22.10.2027 |
Nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 1,530 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,385 % |
Berechnungszeitpunkt | 15.07.2025 |
Berechnungskurs | 98,060 % |
Kursdatum | 14.07.2025 |
Stückzinsen | 1,101 % |
Duration | 2,220 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,169 % |
Konvexität | 6,833 |
Zinselastizität | 0,052 |
Stammdaten zu Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)
Weitere Kurse von Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 98,151 % +0,025 % · +0,03 % heute, 20:02:07 · 0 Nom. | +0,025 % · +0,03 % | 98,151 % heute, 20:02:07 · 250.000 Nom. | 98,618 % heute, 20:02:07 · 250.000 Nom. | 0,467 % 0,47 % | |
– | 98,060 % 0,000 % · 0,00 % heute, 19:45:21 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 98,060 % heute, 20:54:36 · 100.000 Nom. | 98,580 % heute, 20:54:36 · 100.000 Nom. | 0,520 % 0,53 % | |
– | 98,340 % -0,010 % · -0,01 % heute, 20:53:53 · unbekannt | -0,010 % · -0,01 % | 98,140 % heute, 20:53:53 · 1.000.000 Nom. | 98,540 % heute, 20:53:53 · 1.000.000 Nom. | 0,400 % 0,41 % |