Anleihe (Unternehmen)undefined
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)
- WKN
- A2RS8X
- ISIN
- XS1896662175
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- WKN
- A2RS8X
- Emittent
- Diageo Finance PLC
- ISIN
- XS1896662175
•
98,230 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
98,153 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,438 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,500
Rendite bis Fälligkeit
2,460
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,500 % |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,530 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,460 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,060 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,364 % |
| Duration | 2,045 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,996 % |
| Konvexität | 5,966 |
| Zinselastizität | 0,049 |
Stammdaten zu Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)
- EmittentDiageo Finance PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit22.10.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.10.2018
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,78 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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