Anleihe (Finanzinstitute) • Norwegen
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)
- WKN
- A4ECDR
- ISIN
- XS3091698244
- Emittent
- DNB Boligkreditt A.S.
- WKN
- A4ECDR
- Emittent
- DNB Boligkreditt A.S.
- ISIN
- XS3091698244
•
97,294 %
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Geld ·
97,227 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,487 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
3,112
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.06.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,375 % |
| Erstes Kupondatum | 10.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.06.2030 |
| Nächster Zinstermin | 10.06.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,440 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,112 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.07.2026 |
| Berechnungskurs | 97,322 % |
| Kursdatum | 14.07.2026 |
| Stückzinsen | 0,260 % |
| Duration | 3,751 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,638 % |
| Konvexität | 16,643 |
| Zinselastizität | 0,113 |
Stammdaten zu DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)
- EmittentDNB Boligkreditt A.S.
- Land des EmittentenNorwegen
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit10.06.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum10.06.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,42 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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