Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26)

WKN
A3KPJG
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
ISIN
US29874QEN07
99,110 %
-0,500 %-0,50 %
Geld ·
99,610 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,260 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
Rendite bis Fälligkeit
Zinstyp
Variabel
Währung
USD
Fälligkeit
14.04.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26)

Kupon-Daten
Kupon
Erstes Kupondatum14.07.2021
Letztes Kupondatum15.04.2024
Nächster Zinstermin25.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung
Effektive Rendite bis Fälligkeit
Berechnungszeitpunkt
Berechnungskurs
Kursdatum
Stückzinsen
Duration
Modifizierte Duration
Konvexität
Zinselastizität

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Variabel
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.04.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.04.2021
  • Emissionsvolumen
    1.450.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Performance von European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26)

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