Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(27)
- WKN
- A3LT2E
- ISIN
- XS2756383233
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LT2E
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2756383233
•
96,000 %
+0,650 %+0,68 %
Geld ·
94,744 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
96,807 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
30,000
Rendite bis Fälligkeit
33,585
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
29.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 30,000 % |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 31,250 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 33,585 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.11.2025 |
| Berechnungskurs | 96,000 % |
| Kursdatum | 31.10.2025 |
| Stückzinsen | 23,083 % |
| Duration | 0,993 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,744 % |
| Konvexität | 1,442 |
| Zinselastizität | 0,250 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(27)
- EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungTRY
- Fälligkeit29.01.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.01.2024
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis97,33 TRY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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