Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. DL-Med.-Term Notes 2024(29)

WKN
ISIN
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
WKN
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
ISIN
•
99,995 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,877 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,444 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,265
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.01.2029
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. DL-Med.-Term Notes 2024(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum25.07.2024
Letztes Kupondatum25.01.2029
Nächster Zinstermin25.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,136 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,265 %
Berechnungszeitpunkt10.07.2026
Berechnungskurs99,742 %
Kursdatum09.07.2026
Stückzinsen1,948 %
Duration2,265 Jahre
Modifizierte Duration2,172 %
Konvexität7,421
Zinselastizität0,097

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. DL-Med.-Term Notes 2024(29)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    25.01.2029
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.01.2024
  • Emissionsvolumen
    2.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,89 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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gestern, 19:00:08  · unbekannt
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