Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. DL-Med.-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3LTSS
- ISIN
- US29874QFA76
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LTSS
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US29874QFA76
•
101,507 %
-0,028 %-0,03 %
Geld ·
101,450 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,571 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
3,640
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.01.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. DL-Med.-Term Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2029 |
| Nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,061 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,640 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,585 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,676 % |
| Duration | 2,976 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,871 % |
| Konvexität | 12,125 |
| Zinselastizität | 0,110 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. DL-Med.-Term Notes 2024(29)
- EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit25.01.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.01.2024
- Emissionsvolumen2.500.000.000,00
- Emissionspreis99,89 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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