Anleihe (Unternehmen) • Spanien
EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)
- WKN
- A3LPBV
- ISIN
- XS2699159278
- Emittent
- EDP Servicios Financieros España S.A.
- WKN
- A3LPBV
- Emittent
- EDP Servicios Financieros España S.A.
- ISIN
- XS2699159278
•
104,430 %
-0,080 %-0,08 %
Geld ·
104,000 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
104,430 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
2,789
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.04.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 04.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 04.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,950 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,789 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,430 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,853 % |
| Duration | 3,323 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,233 % |
| Konvexität | 14,933 |
| Zinselastizität | 0,090 |
Stammdaten zu EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)
- EmittentEDP Servicios Financieros España S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit04.04.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.10.2023
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,19 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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