Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(31)
- WKN
- A288GJ
- ISIN
- AU3CB0277291
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A288GJ
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- AU3CB0277291
•
85,850 %
+0,025 %+0,03 %
Kupon
1,300
Rendite bis Fälligkeit
4,332
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
27.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(31)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 1,300 % |
Erstes Kupondatum | 27.07.2021 |
Letztes Kupondatum | 27.01.2031 |
Nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 1,512 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,332 % |
Berechnungszeitpunkt | 09.10.2025 |
Berechnungskurs | 85,955 % |
Kursdatum | 08.10.2025 |
Stückzinsen | 0,267 % |
Duration | 4,972 Jahre |
Modifizierte Duration | 4,766 % |
Konvexität | 24,643 |
Zinselastizität | 0,212 |
Stammdaten zu European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(31)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungAUD
- Fälligkeit27.01.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.01.2021
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,37 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein