Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(31)

WKN
ISIN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
WKN
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN

85,850 %
+0,025 %+0,03 %

Kupon
1,300
Rendite bis Fälligkeit
4,332
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
27.01.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,300 %
Erstes Kupondatum27.07.2021
Letztes Kupondatum27.01.2031
Nächster Zinstermin27.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,512 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,332 %
Berechnungszeitpunkt09.10.2025
Berechnungskurs85,955 %
Kursdatum08.10.2025
Stückzinsen0,267 %
Duration4,972 Jahre
Modifizierte Duration4,766 %
Konvexität24,643
Zinselastizität0,212

Stammdaten zu European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(31)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    27.01.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.01.2021
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,37 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse

Anlagethemen