Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2023(28)
- WKN
- A3LCUA
- ISIN
- US298785JU14
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3LCUA
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785JU14
•
100,657 %
-0,061 %-0,06 %
Geld ·
100,588 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,783 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
3,669
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,855 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,669 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,527 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,108 % |
| Duration | 2,298 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,217 % |
| Konvexität | 7,401 |
| Zinselastizität | 0,084 |
Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2023(28)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit15.03.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.01.2023
- Emissionsvolumen5.000.000.000,00
- Emissionspreis99,49 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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