Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2024(29)

WKN
A3LUMF
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
EU000A3LUMF5
98,320 %
+0,090 %+0,09 %
Geld ·
97,820 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,460 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,999
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.02.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2024(29)

Kupon-Daten
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum15.02.2025
Letztes Kupondatum15.02.2029
Nächster Zinstermin15.02.2025
Rendite
Laufende Verzinsung4,001 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,999 %
Berechnungszeitpunkt27.05.2024
Berechnungskurs99,970 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,148 %
Duration4,343 Jahre
Modifizierte Duration4,176 %
Konvexität22,623
Zinselastizität0,167

Stammdaten zu European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2024(29)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    15.02.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.02.2024
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,57 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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