Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2024(34)
- WKN
- A3LUDH
- ISIN
- US298785KA31
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3LUDH
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785KA31
•
99,840 %
-0,230 %-0,23 %
Geld ·
99,570 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,840 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
3,876
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.02.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2024(34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 13.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2034 |
| Nächster Zinstermin | 13.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,051 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,876 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.04.2026 |
| Berechnungskurs | 101,820 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,733 % |
| Duration | 5,959 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,736 % |
| Konvexität | 48,523 |
| Zinselastizität | 0,251 |
Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2024(34)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit13.02.2034
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.02.2024
- Emissionsvolumen4.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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