Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2025(35)
- WKN
- A4D6N4
- ISIN
- US298785KH83
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A4D6N4
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785KH83
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96,530 %
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Geld ·
96,330 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
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Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
5,179
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.02.2035
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2025(35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,625 % |
| Erstes Kupondatum | 12.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 12.02.2035 |
| Nächster Zinstermin | 12.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,786 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,179 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.10.2026 |
| Berechnungskurs | 96,638 % |
| Kursdatum | 20.10.2026 |
| Stückzinsen | 0,951 % |
| Duration | 6,005 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,709 % |
| Konvexität | 47,290 |
| Zinselastizität | 0,339 |
Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2025(35)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit12.02.2035
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum12.02.2025
- Emissionsvolumen3.000.000.000,00
- Emissionspreis99,57 %
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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