Anleihe (Unternehmen) • Tschechien

EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)

WKN
ISIN
Emittent
EP Infrastructure a.s.
WKN
Emittent
EP Infrastructure a.s.
ISIN
•
96,470 %
-0,088 %-0,09 %
Geld ·
96,470 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
97,000 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,045
Rendite bis Fälligkeit
3,700
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.10.2028
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,045 %
Erstes Kupondatum09.10.2020
Letztes Kupondatum09.10.2028
Nächster Zinstermin09.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,114 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,700 %
Berechnungszeitpunkt06.09.2026
Berechnungskurs96,737 %
Kursdatum03.08.2026
Stückzinsen1,883 %
Duration2,018 Jahre
Modifizierte Duration1,946 %
Konvexität5,677
Zinselastizität0,072

Stammdaten zu EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)

  • Emittent
    EP Infrastructure a.s.
  • Land des Emittenten
    Tschechien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    09.10.2028
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.10.2019
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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