Anleihe (Unternehmen) • Tschechien
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)
- WKN
- A2R8XL
- ISIN
- XS2062490649
- Emittent
- EP Infrastructure a.s.
- WKN
- A2R8XL
- Emittent
- EP Infrastructure a.s.
- ISIN
- XS2062490649
•
96,623 %
+0,084 %+0,09 %
Geld ·
96,429 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
97,114 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
2,045
Rendite bis Fälligkeit
3,618
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.10.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,045 % |
| Erstes Kupondatum | 09.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 09.10.2028 |
| Nächster Zinstermin | 09.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,120 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,618 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.05.2026 |
| Berechnungskurs | 96,450 % |
| Kursdatum | 15.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,255 % |
| Duration | 2,325 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,244 % |
| Konvexität | 7,126 |
| Zinselastizität | 0,081 |
Stammdaten zu EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)
- EmittentEP Infrastructure a.s.
- Land des EmittentenTschechien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit09.10.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum09.10.2019
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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