Anleihe (Unternehmen) • Tschechien
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)
- WKN
- A3KMD8
- ISIN
- XS2304675791
- Emittent
- EP Infrastructure a.s.
- WKN
- A3KMD8
- Emittent
- EP Infrastructure a.s.
- ISIN
- XS2304675791
•
90,017 %
-0,007 %-0,01 %
Geld ·
89,848 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
90,563 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,816
Rendite bis Fälligkeit
3,864
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.03.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 1,816 % |
Erstes Kupondatum | 02.03.2022 |
Letztes Kupondatum | 02.03.2031 |
Nächster Zinstermin | 02.03.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 2,017 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,864 % |
Berechnungszeitpunkt | 30.08.2025 |
Berechnungskurs | 90,015 % |
Kursdatum | 29.08.2025 |
Stückzinsen | 0,920 % |
Duration | 5,213 Jahre |
Modifizierte Duration | 5,020 % |
Konvexität | 28,123 |
Zinselastizität | 0,194 |
Stammdaten zu EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)
Weitere Kurse von EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 89,714 % -0,067 % · -0,07 % 29.08.2025, 21:46:17 · 0 Nom. | -0,067 % · -0,07 % | ||||
– | 90,206 % +0,076 % · +0,08 % 29.08.2025, 21:58:02 · unbekannt | +0,076 % · +0,08 % | 89,848 % 29.08.2025, 21:58:02 · 2.000.000 Nom. | 90,563 % 29.08.2025, 21:58:02 · 2.000.000 Nom. | 0,715 % 0,79 % | |
Frankfurt verzögert | – | 89,460 % -0,010 % · -0,01 % 29.08.2025, 17:01:00 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % |