Anleihe (Unternehmen) • Tschechien
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)
- WKN
- A3KMD8
- ISIN
- XS2304675791
- Emittent
- EP Infrastructure a.s.
- WKN
- A3KMD8
- Emittent
- EP Infrastructure a.s.
- ISIN
- XS2304675791
•
90,225 %
-0,026 %-0,03 %
Geld ·
89,917 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
90,533 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,816
Rendite bis Fälligkeit
3,875
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.03.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,816 % |
| Erstes Kupondatum | 02.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.03.2031 |
| Nächster Zinstermin | 02.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,017 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,875 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 90,049 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,015 % |
| Duration | 5,161 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,969 % |
| Konvexität | 27,656 |
| Zinselastizität | 0,192 |
Stammdaten zu EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)
- EmittentEP Infrastructure a.s.
- Land des EmittentenTschechien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit02.03.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.03.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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