Anleihe (Unternehmen) • Tschechien

EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)

WKN
A3KMD8
Emittent
EP Infrastructure a.s.
ISIN
XS2304675791
86,802 %
-0,078 %-0,09 %
Geld ·
86,407 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
88,045 %
(200.000 Nom.)
Kupon
1,816
Rendite bis Fälligkeit
4,251
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.03.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)

Kupon-Daten
Kupon1,816 %
Erstes Kupondatum02.03.2022
Letztes Kupondatum02.03.2031
Nächster Zinstermin02.03.2025
Rendite
Laufende Verzinsung2,082 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,251 %
Berechnungszeitpunkt09.02.2025
Berechnungskurs87,225 %
Kursdatum07.02.2025
Stückzinsen1,726 %
Duration5,649 Jahre
Modifizierte Duration5,419 %
Konvexität32,069
Zinselastizität0,230

Stammdaten zu EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)

  • Emittent
    EP Infrastructure a.s.
  • Land des Emittenten
    Tschechien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    02.03.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.03.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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