Anleihe (Unternehmen) • USA
Essex Portfolio L.P. DL-Notes 2019(19/30)
- WKN
- A2R55Q
- ISIN
- US29717PAU12
- Emittent
- Essex Portfolio L.P.
- WKN
- A2R55Q
- Emittent
- Essex Portfolio L.P.
- ISIN
- US29717PAU12
•
94,430 %
-0,060 %-0,06 %
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
4,459
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Essex Portfolio L.P. DL-Notes 2019(19/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,175 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,459 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 94,490 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,558 % |
| Duration | 3,853 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,689 % |
| Konvexität | 17,611 |
| Zinselastizität | 0,173 |
Stammdaten zu Essex Portfolio L.P. DL-Notes 2019(19/30)
- EmittentEssex Portfolio L.P.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.01.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.08.2019
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis98,63 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein