Anleihe (Finanzinstitute) • Südkorea

Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)

WKN
A3K9CB
ISIN
US302154DR75
Emittent
The Export-Import Bank of Korea
WKN
A3K9CB
Emittent
The Export-Import Bank of Korea
ISIN
US302154DR75
•
99,560 %
-0,210 %-0,21 %
Geld ·
99,520 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,660 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,388
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum15.03.2023
Letztes Kupondatum15.09.2027
Nächster Zinstermin15.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,259 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,388 %
Berechnungszeitpunkt12.05.2025
Berechnungskurs99,790 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen0,708 %
Duration2,148 Jahre
Modifizierte Duration2,058 %
Konvexität6,539
Zinselastizität0,094

Stammdaten zu Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)

  • Emittent
    The Export-Import Bank of Korea
  • Land des Emittenten
    Südkorea
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.09.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.09.2022
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,56 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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