Anleihe (Finanzinstitute) • Südkorea
Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)
- WKN
- A3K9CB
- ISIN
- US302154DR75
- Emittent
- The Export-Import Bank of Korea
- WKN
- A3K9CB
- Emittent
- The Export-Import Bank of Korea
- ISIN
- US302154DR75
•
99,390 %
-0,051 %-0,05 %
Geld ·
99,380 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,610 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,910
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,274 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,910 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.09.2026 |
| Berechnungskurs | 99,441 % |
| Kursdatum | 25.09.2026 |
| Stückzinsen | 0,189 % |
| Duration | 0,923 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,880 % |
| Konvexität | 1,628 |
| Zinselastizität | 0,044 |
Stammdaten zu Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)
- EmittentThe Export-Import Bank of Korea
- Land des EmittentenSüdkorea
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit15.09.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum15.09.2022
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,56 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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