Anleihe (Finanzinstitute) • Südkorea
Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)
- WKN
- A3K9CB
- ISIN
- US302154DR75
- Emittent
- The Export-Import Bank of Korea
- WKN
- A3K9CB
- Emittent
- The Export-Import Bank of Korea
- ISIN
- US302154DR75
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100,816 %
+0,049 %+0,05 %
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,872
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,218 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,872 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,768 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,047 % |
| Duration | 1,857 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,787 % |
| Konvexität | 5,149 |
| Zinselastizität | 0,072 |
Stammdaten zu Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)
- EmittentThe Export-Import Bank of Korea
- Land des EmittentenSüdkorea
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit15.09.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.09.2022
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,56 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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