Anleihe (Finanzinstitute) • Südkorea

Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)

WKN
ISIN
Emittent
The Export-Import Bank of Korea
WKN
Emittent
The Export-Import Bank of Korea
ISIN
•
100,383 %
+0,073 %+0,07 %
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,080
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum15.03.2023
Letztes Kupondatum15.09.2027
Nächster Zinstermin15.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,237 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,080 %
Berechnungszeitpunkt16.03.2026
Berechnungskurs100,309 %
Kursdatum13.03.2026
Stückzinsen0,047 %
Duration1,426 Jahre
Modifizierte Duration1,370 %
Konvexität3,265
Zinselastizität0,057

Stammdaten zu Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)

  • Emittent
    The Export-Import Bank of Korea
  • Land des Emittenten
    Südkorea
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.09.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.09.2022
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,56 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Echtzeit
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heute, 20:45:02  · 0 Nom.
+0,076 % ·
+0,08 %		100,390 %
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heute, 20:59:56  · 200.000 Nom.
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