Anleihe (Finanzinstitute) • Südkorea

Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)

96,050 %
0,000 %0,00 %
Kupon
4,250
Rendite bis LZE
5,435
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)

Kupon-Daten
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum15.03.2023
Letztes Kupondatum15.09.2027
Nächster Zinstermin15.03.2024
Rendite
Rendite4,425 %
Rendite bis Laufzeitende5,435 %
Berechnungszeitpunkt27.09.2023
Berechnungskurs96,040 %
Kursdatum26.09.2023
Stückzinsen0,201 %
Duration3,427 Jahre
Modifizierte Duration3,250 %
Konvexität14,480
Zinselastizität0,189

Stammdaten zu Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2022(27)

  • Emittent
    The Export-Import Bank of Korea
  • Land des Emittenten
    Südkorea
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.09.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.09.2022
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,56 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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