Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 25(25/33)
- WKN
- A4EGDU
- ISIN
- XS3170926367
- Emittent
- Fastighets AB Balder
- WKN
- A4EGDU
- Emittent
- Fastighets AB Balder
- ISIN
- XS3170926367
•
96,564 %
-0,045 %-0,05 %
Geld ·
96,121 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
97,006 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
4,680
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.03.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 25(25/33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 04.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 04.03.2033 |
| Nächster Zinstermin | 04.03.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,165 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,680 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.04.2026 |
| Berechnungskurs | 96,039 % |
| Kursdatum | 14.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,460 % |
| Duration | 6,107 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,834 % |
| Konvexität | 40,730 |
| Zinselastizität | 0,273 |
Stammdaten zu Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 25(25/33)
- EmittentFastighets AB Balder
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit04.03.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.09.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,28 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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