Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 20(20/28)
- WKN
- A28SRR
- ISIN
- XS2109608724
- Emittent
- Fastighets AB Balder
- WKN
- A28SRR
- Emittent
- Fastighets AB Balder
- ISIN
- XS2109608724
•
96,463 %
-0,031 %-0,03 %
Geld ·
96,195 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,550 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
1,250
Rendite bis Fälligkeit
3,428
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.01.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 20(20/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,250 % |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 28.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,296 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,428 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.05.2026 |
| Berechnungskurs | 96,436 % |
| Kursdatum | 11.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,360 % |
| Duration | 1,697 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,641 % |
| Konvexität | 4,153 |
| Zinselastizität | 0,056 |
Stammdaten zu Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 20(20/28)
- EmittentFastighets AB Balder
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit28.01.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum28.01.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,55 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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