Anleihe (Unternehmen) • USA
FS KKR Capital Corp. DL-Notes 2023(23/29)
- WKN
- A3LQ29
- ISIN
- US302635AM98
- Emittent
- FS KKR Capital Corp.
- WKN
- A3LQ29
- Emittent
- FS KKR Capital Corp.
- ISIN
- US302635AM98
•
102,521 %
-0,125 %-0,12 %
Geld ·
102,355 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,686 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
6,845
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von FS KKR Capital Corp. DL-Notes 2023(23/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,680 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,845 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.07.2026 |
| Berechnungskurs | 102,540 % |
| Kursdatum | 07.07.2026 |
| Stückzinsen | 3,828 % |
| Duration | 2,052 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,920 % |
| Konvexität | 6,633 |
| Zinselastizität | 0,144 |
Stammdaten zu FS KKR Capital Corp. DL-Notes 2023(23/29)
- EmittentFS KKR Capital Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.01.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum21.11.2023
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,32 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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