Anleihe (Unternehmen) • USA
GA Global Funding Trust LS-Medium-Term Notes 2026(32)
- WKN
- A4ENQP
- ISIN
- XS3266575227
- Emittent
- GA Global Funding Trust
- WKN
- A4ENQP
- Emittent
- GA Global Funding Trust
- ISIN
- XS3266575227
•
96,191 %
+0,274 %+0,29 %
Geld ·
96,158 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
96,420 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,414
Rendite bis Fälligkeit
6,178
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.12.2032
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von GA Global Funding Trust LS-Medium-Term Notes 2026(32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,414 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2032 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,644 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,178 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.05.2026 |
| Berechnungskurs | 95,917 % |
| Kursdatum | 07.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,721 % |
| Duration | 5,582 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,257 % |
| Konvexität | 35,017 |
| Zinselastizität | 0,325 |
Stammdaten zu GA Global Funding Trust LS-Medium-Term Notes 2026(32)
- EmittentGA Global Funding Trust
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.12.2032
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum15.01.2026
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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