Anleihe (öffentlich) • Spanien
Generalitat de Catalunya EO-Medium-Term Notes 2009(29)
- WKN
- A1AL0Y
- ISIN
- XS0449353332
- Emittent
- Generalitat de Catalunya
- WKN
- A1AL0Y
- Emittent
- Generalitat de Catalunya
- ISIN
- XS0449353332
• DZ BANK
106,344 %
-0,175 %-0,16 %
Geld ·
106,344 %
Brief ·
107,596 %
Kupon
5,219
Rendite bis Fälligkeit
3,432
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.09.2029
Nominal
50.000,00
Kupon & Rendite von Generalitat de Catalunya EO-Medium-Term Notes 2009(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,219 % |
| Erstes Kupondatum | 10.09.2010 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2029 |
| Nächster Zinstermin | 10.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,900 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,432 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 106,519 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,086 % |
| Duration | 3,706 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,583 % |
| Konvexität | 17,957 |
| Zinselastizität | 0,123 |
Stammdaten zu Generalitat de Catalunya EO-Medium-Term Notes 2009(29)
- EmittentGeneralitat de Catalunya
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit10.09.2029
- Nominal50.000,00
- Emissionsdatum10.09.2009
- Emissionsvolumen20.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein