Anleihe (Unternehmen) • USA
General Mills Inc. EO-Notes 2025(25/32)
- WKN
- A4D91T
- ISIN
- XS3046429711
- Emittent
- General Mills Inc.
- WKN
- A4D91T
- Emittent
- General Mills Inc.
- ISIN
- XS3046429711
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99,824 %
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Geld ·
99,824 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,155 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,600
Rendite bis Fälligkeit
3,680
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
17.04.2032
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von General Mills Inc. EO-Notes 2025(25/32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,600 % |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2032 |
| Nächster Zinstermin | 17.04.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,616 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,680 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 99,550 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,454 % |
| Duration | 5,376 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,185 % |
| Konvexität | 33,387 |
| Zinselastizität | 0,191 |
Stammdaten zu General Mills Inc. EO-Notes 2025(25/32)
- EmittentGeneral Mills Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit17.04.2032
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum17.04.2025
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,67 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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