Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
- WKN
- A2RY5G
- ISIN
- USU37818AV00
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A2RY5G
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AV00
•
101,620 %
+0,730 %+0,72 %
Geld ·
101,200 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
102,040 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
4,446
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.03.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 12.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 12.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,802 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,446 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.08.2025 |
| Berechnungskurs | 101,519 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,950 % |
| Duration | 3,047 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,918 % |
| Konvexität | 13,123 |
| Zinselastizität | 0,140 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 101,449 % +0,927 % · +0,92 % gestern, 21:45:33 · 0 Nom. | +0,927 % · +0,92 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 101,620 % +0,730 % · +0,72 % gestern, 22:56:56 · unbekannt | +0,730 % · +0,72 % | 101,200 % gestern, 22:56:56 · 600.000 Nom. | 102,040 % gestern, 22:56:56 · 600.000 Nom. | 0,840 % 0,82 % |
Frankfurt verzögert | – | 101,220 % +0,470 % · +0,47 % gestern, 17:00:18 · 0 Nom. | +0,470 % · +0,47 % | |||