Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
- WKN
- A2RY5G
- ISIN
- USU37818AV00
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A2RY5G
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AV00
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100,846 %
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Geld ·
100,514 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
101,177 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
4,151
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.03.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 12.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 12.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,778 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,151 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.04.2026 |
| Berechnungskurs | 102,040 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,460 % |
| Duration | 2,577 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,475 % |
| Konvexität | 9,403 |
| Zinselastizität | 0,109 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
- EmittentGlencore Funding LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit12.03.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.03.2019
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,67 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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