Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
- WKN
- A2RY5G
- ISIN
- USU37818AV00
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A2RY5G
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AV00
•
97,480 %
+0,130 %+0,13 %
Geld ·
97,470 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
98,250 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
5,481
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.03.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 12.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 12.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,990 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,481 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.05.2024 |
| Berechnungskurs | 97,690 % |
| Kursdatum | 10.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,867 % |
| Duration | 3,927 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,723 % |
| Konvexität | 19,847 |
| Zinselastizität | 0,224 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 97,480 % +0,120 % · +0,12 % heute, 15:20:13 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 97,400 % +0,130 % · +0,13 % heute, 15:02:56 · 0 Nom. | |||||
Quotrix Echtzeit | 98,592 % +0,224 % · +0,23 % 03.04.2024, 14:01:29 · 22.000 Nom. | |||||
