Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
- WKN
- A2RY5G
- ISIN
- USU37818AV00
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A2RY5G
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AV00
•
100,115 %
-0,426 %-0,42 %
Geld ·
99,285 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,945 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
4,773
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.03.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 12.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 12.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,852 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,773 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 100,480 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,205 % |
| Duration | 3,185 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,040 % |
| Konvexität | 13,816 |
| Zinselastizität | 0,156 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,931 % -0,399 % · -0,40 % gestern, 17:30:14 · 0 Nom. | -0,399 % · -0,40 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 100,290 % -0,050 % · -0,05 % gestern, 13:00:07 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % | |||
Quotrix Echtzeit | 30.000 Nom. | 99,639 % -0,600 % · -0,60 % 09.04.2025, 12:00:16 · 30.000 Nom. | -0,600 % · -0,60 % | 99,426 % gestern, 17:19:59 · 50.000 Nom. | 100,979 % gestern, 17:19:59 · 50.000 Nom. | 1,553 % 1,54 % |