Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
- WKN
- A2RY5G
- ISIN
- USU37818AV00
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A2RY5G
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818AV00
•
100,190 %
-0,106 %-0,11 %
Geld ·
99,890 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
100,490 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
4,802
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.03.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 12.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 12.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,861 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,802 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.07.2026 |
| Berechnungskurs | 100,281 % |
| Kursdatum | 07.07.2026 |
| Stückzinsen | 1,584 % |
| Duration | 2,360 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,252 % |
| Konvexität | 7,964 |
| Zinselastizität | 0,115 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S
- EmittentGlencore Funding LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit12.03.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum12.03.2019
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,67 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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