Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)
- WKN
- A287H0
- ISIN
- XS2282101539
- Emittent
- Grand City Properties S.A.
- WKN
- A287H0
- Emittent
- Grand City Properties S.A.
- ISIN
- XS2282101539
•
93,852 %
+0,019 %+0,02 %
Geld ·
93,672 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
94,443 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,125
Rendite bis Fälligkeit
2,943
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.01.2028
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,125 % |
| Erstes Kupondatum | 11.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 11.01.2028 |
| Nächster Zinstermin | 11.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,133 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,943 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 93,831 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,088 % |
| Duration | 2,292 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,226 % |
| Konvexität | 6,693 |
| Zinselastizität | 0,066 |
Stammdaten zu Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)
- EmittentGrand City Properties S.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit11.01.2028
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum11.01.2021
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis98,15 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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