Anleihe (öffentlich) • Großbritannien

Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29)

WKN
ISIN
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
WKN
Emittent
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
ISIN
•
91,390 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
91,130 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
91,390 %
(25.000.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
4,319
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.01.2029
Stückelung
0,01

Kupon & Rendite von Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum31.01.2022
Letztes Kupondatum31.01.2029
Nächster Zinstermin31.01.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,548 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,319 %
Berechnungszeitpunkt14.08.2026
Berechnungskurs91,282 %
Kursdatum13.08.2026
Stückzinsen0,022 %
Duration2,433 Jahre
Modifizierte Duration2,333 %
Konvexität7,051
Zinselastizität0,101

Stammdaten zu Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29)

  • Emittent
    Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    31.01.2029
  • Stückelung
    0,01
  • Emissionsdatum
    02.09.2021
  • Emissionsvolumen
    32.347.495.000,00
  • Emissionspreis
    99,46 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Baader Trading
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heute, 08:31:10  · unbekannt
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· 500.000 Stk.
· 500.000 Stk.
0,020 %
0,02 %
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–91,260 %
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-0,050 % ·
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· 500.000 Stk.
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