Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
Guotai Junan Finl Hld.(BVI)Ltd DL-Notes 2021(26)
- WKN
- A3KP1F
- ISIN
- XS2333222292
- Emittent
- Guotai Junan Holdings Ltd.
- WKN
- A3KP1F
- Emittent
- Guotai Junan Holdings Ltd.
- ISIN
- XS2333222292
• Frankfurt
98,300 %
0,000 %0,00 %
Kupon
2,000
Rendite bis Fälligkeit
4,992
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Guotai Junan Finl Hld.(BVI)Ltd DL-Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,000 % |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,035 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,992 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,300 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,806 % |
| Duration | 0,584 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,556 % |
| Konvexität | 0,836 |
| Zinselastizität | 0,028 |
Stammdaten zu Guotai Junan Finl Hld.(BVI)Ltd DL-Notes 2021(26)
- EmittentGuotai Junan Holdings Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit21.04.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.04.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,98 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein