Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Heineken N.V.
WKN
Emittent
Heineken N.V.
ISIN

81,200 %
+0,085 %+0,10 %
Geld ·
79,349 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
83,051 %
(600.000 Nom.)

Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
5,895
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.10.2042
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,000 %
Erstes Kupondatum01.04.2013
Letztes Kupondatum01.10.2042
Nächster Zinstermin01.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,984 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,895 %
Berechnungszeitpunkt10.06.2025
Berechnungskurs80,261 %
Kursdatum09.06.2025
Stückzinsen0,789 %
Duration9,350 Jahre
Modifizierte Duration8,830 %
Konvexität111,863
Zinselastizität0,662

Stammdaten zu Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S

  • Emittent
    Heineken N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.10.2042
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.10.2012
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,25 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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