Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S
- WKN
- A1HA4C
- ISIN
- USN39427AR59
- Emittent
- Heineken N.V.
- WKN
- A1HA4C
- Emittent
- Heineken N.V.
- ISIN
- USN39427AR59
•
85,720 %
+0,230 %+0,27 %
Geld ·
83,412 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
88,028 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
5,416
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.10.2042
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2013 |
| Letztes Kupondatum | 01.10.2042 |
| Nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,707 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,416 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.10.2025 |
| Berechnungskurs | 84,987 % |
| Kursdatum | 15.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,211 % |
| Duration | 9,435 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,951 % |
| Konvexität | 118,576 |
| Zinselastizität | 0,616 |
Stammdaten zu Heineken N.V. DL-Notes 2012(12/42) Reg.S
- EmittentHeineken N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.10.2042
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.10.2012
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,25 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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