Anleihe (Unternehmen) • Trinidad und Tobago
Heritage Petroleum Company Ltd DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
- WKN
- A3K5DW
- ISIN
- USP5076HAA16
- Emittent
- Heritage Petroleum Company Ltd.
- WKN
- A3K5DW
- Emittent
- Heritage Petroleum Company Ltd.
- ISIN
- USP5076HAA16
•
103,150 %
+0,011 %+0,01 %
Geld ·
103,150 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
104,060 %
(200.000 Nom.)
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
8,177
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.08.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Heritage Petroleum Company Ltd DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,000 % |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.08.2029 |
| Nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,726 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,177 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,139 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,925 % |
| Duration | 2,930 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,709 % |
| Konvexität | 12,373 |
| Zinselastizität | 0,253 |
Stammdaten zu Heritage Petroleum Company Ltd DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
- EmittentHeritage Petroleum Company Ltd.
- Land des EmittentenTrinidad und Tobago
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit12.08.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.05.2022
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,93 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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