Anleihe (öffentlich) • Hong Kong
Hongkong Airport Authority DL-Notes 2022(62) Ser.C Reg.S
- WKN
- A3K0YC
- ISIN
- USY000AKAE78
- Emittent
- Hongkong Airport Authority
- WKN
- A3K0YC
- Emittent
- Hongkong Airport Authority
- ISIN
- USY000AKAE78
•
76,460 %
-0,013 %-0,02 %
Geld ·
76,460 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
76,470 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
4,936
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.01.2062
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Hongkong Airport Authority DL-Notes 2022(62) Ser.C Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2062 |
| Nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,577 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,936 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 76,474 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,632 % |
| Duration | 12,565 Jahre |
| Modifizierte Duration | 11,974 % |
| Konvexität | 252,217 |
| Zinselastizität | 0,865 |
Stammdaten zu Hongkong Airport Authority DL-Notes 2022(62) Ser.C Reg.S
- EmittentHongkong Airport Authority
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit12.01.2062
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.01.2022
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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