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Anleihe (öffentlich) • Hong Kong

Hong Kong DL-Bonds 2023(33) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China
WKN
Emittent
Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China
ISIN
•
103,220 %
-0,073 %-0,07 %
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
4,140
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.01.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Hong Kong DL-Bonds 2023(33) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,625 %
Erstes Kupondatum11.07.2023
Letztes Kupondatum11.01.2033
Nächster Zinstermin11.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,481 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,140 %
Berechnungszeitpunkt13.09.2025
Berechnungskurs103,220 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,861 %
Duration5,546 Jahre
Modifizierte Duration5,326 %
Konvexität42,807
Zinselastizität0,249

Stammdaten zu Hong Kong DL-Bonds 2023(33) Reg.S

  • Emittent
    Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    11.01.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.01.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,63 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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