Anleihe (öffentlich) • Hong Kong
Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2025(29)
- WKN
- A4EK4F
- ISIN
- HK0001201901
- Emittent
- Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China
- WKN
- A4EK4F
- Emittent
- Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China
- ISIN
- HK0001201901
•
100,009 %
-0,007 %-0,01 %
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
2,467
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.11.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2025(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 11.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 11.11.2029 |
| Nächster Zinstermin | 11.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,496 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,467 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.11.2025 |
| Berechnungskurs | 100,153 % |
| Kursdatum | 21.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,104 % |
| Duration | 3,640 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,552 % |
| Konvexität | 17,090 |
| Zinselastizität | 0,091 |
Stammdaten zu Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2025(29)
- EmittentHong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit11.11.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.11.2025
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,96 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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