Anleihe (Unternehmen) • USA
Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2025(25/32) Ser. M
- WKN
- A4EA15
- ISIN
- US44107TBD72
- Emittent
- Host Hotels & Resorts L.P.
- WKN
- A4EA15
- Emittent
- Host Hotels & Resorts L.P.
- ISIN
- US44107TBD72
•
104,930 %
+0,220 %+0,21 %
Kupon
5,700
Rendite bis Fälligkeit
4,825
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2025(25/32) Ser. M
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,700 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2032 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,432 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,825 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.02.2026 |
| Berechnungskurs | 104,930 % |
| Kursdatum | 13.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,982 % |
| Duration | 4,736 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,518 % |
| Konvexität | 32,288 |
| Zinselastizität | 0,247 |
Stammdaten zu Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2025(25/32) Ser. M
- EmittentHost Hotels & Resorts L.P.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.06.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.05.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,87 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein