Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3K1PE
- ISIN
- XS2431451041
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- WKN
- A3K1PE
- Emittent
- ICBCIL Finance Company Ltd.
- ISIN
- XS2431451041
•
97,967 %
+0,021 %+0,02 %
Kupon
2,700
Rendite bis Fälligkeit
4,594
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,700 % |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,766 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,594 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,600 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,375 % |
| Duration | 1,321 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,263 % |
| Konvexität | 2,780 |
| Zinselastizität | 0,059 |
Stammdaten zu ICBCIL Finance Company Ltd. DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- EmittentICBCIL Finance Company Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit27.01.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.01.2022
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,72 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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