Anleihe (Finanzinstitute) • Italien

ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)

WKN
ISIN
Emittent
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.
WKN
Emittent
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.
ISIN
•
102,902 %
-0,362 %-0,35 %
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
2,665
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
12.01.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,875 %
Erstes Kupondatum12.01.2024
Letztes Kupondatum12.01.2029
Nächster Zinstermin12.01.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,753 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,665 %
Berechnungszeitpunkt06.03.2026
Berechnungskurs103,264 %
Kursdatum05.03.2026
Stückzinsen0,584 %
Duration2,738 Jahre
Modifizierte Duration2,667 %
Konvexität10,254
Zinselastizität0,071

Stammdaten zu ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)

  • Emittent
    ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.
  • Land des Emittenten
    Italien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    12.01.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.07.2023
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,71 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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0,00 %		102,720 %
heute, 16:20:58  · 100.000 Nom.
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heute, 16:20:58  · 100.000 Nom.
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