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Anleihe (supranational)undefined

Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2021(36)

WKN
ISIN
Emittent
International Development Association
WKN
Emittent
International Development Association
ISIN
•
75,500 %
+0,179 %+0,24 %
Geld ·
75,065 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
75,896 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,350
Rendite bis Fälligkeit
3,146
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.04.2036
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2021(36)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,350 %
Erstes Kupondatum22.04.2022
Letztes Kupondatum22.04.2036
Nächster Zinstermin22.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,465 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,146 %
Berechnungszeitpunkt12.10.2025
Berechnungskurs75,282 %
Kursdatum10.10.2025
Stückzinsen0,169 %
Duration10,289 Jahre
Modifizierte Duration9,975 %
Konvexität83,510
Zinselastizität0,314

Stammdaten zu Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2021(36)

  • Emittent
    International Development Association
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.04.2036
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.04.2021
  • Emissionsvolumen
    1.750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,55 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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