Anleihe (supranational)undefined
Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S
- WKN
- A4D6K0
- ISIN
- XS2999619070
- Emittent
- International Development Association
- WKN
- A4D6K0
- Emittent
- International Development Association
- ISIN
- XS2999619070
•
99,315 %
+0,507 %+0,51 %
Geld ·
99,315 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,445 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,703
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.02.2035
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 12.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 12.02.2035 |
| Nächster Zinstermin | 12.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,553 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,703 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,828 % |
| Kursdatum | 19.05.2026 |
| Stückzinsen | 1,288 % |
| Duration | 6,214 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,935 % |
| Konvexität | 53,107 |
| Zinselastizität | 0,323 |
Stammdaten zu Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S
- EmittentInternational Development Association
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit12.02.2035
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum12.02.2025
- Emissionsvolumen2.708.865.000,00
- Emissionspreis99,35 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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