Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S

WKN
A351L6
Emittent
IHO Verwaltungs GmbH
ISIN
XS2606019383
107,220 %
+0,220 %+0,21 %
Geld ·
107,220 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
108,060 %
(100.000 Nom.)
Kupon
8,750
Rendite bis Fälligkeit
6,546
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.05.2028
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon8,750 %
Erstes Kupondatum15.11.2023
Letztes Kupondatum15.05.2028
Nächster Zinstermin15.11.2024
Rendite
Laufende Verzinsung8,114 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,546 %
Berechnungszeitpunkt30.05.2024
Berechnungskurs107,840 %
Kursdatum29.05.2024
Stückzinsen0,438 %
Duration3,012 Jahre
Modifizierte Duration2,827 %
Konvexität13,805
Zinselastizität0,211

Stammdaten zu IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S

  • Emittent
    IHO Verwaltungs GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.05.2028
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    03.04.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,96 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S

Anlagethemen