Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)

WKN
ISIN
Emittent
Imperial Brands Finance Netherlands B.V.
WKN
Emittent
Imperial Brands Finance Netherlands B.V.
ISIN

109,360 %
+0,080 %+0,07 %
Geld ·
108,595 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
110,125 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
3,452
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.02.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum15.02.2024
Letztes Kupondatum15.02.2031
Nächster Zinstermin15.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,826 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,452 %
Berechnungszeitpunkt17.08.2025
Berechnungskurs108,790 %
Kursdatum15.08.2025
Stückzinsen2,690 %
Duration4,823 Jahre
Modifizierte Duration4,663 %
Konvexität31,383
Zinselastizität0,161

Stammdaten zu Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)

  • Emittent
    Imperial Brands Finance Netherlands B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.02.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.02.2023
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,55 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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